金鹰研究驱动混合C (018550.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理曾绍刚基金类型混合型成立日期2024-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9211元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-3.31% (8139 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰研究驱动混合(018549) |
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金鹰研究驱动混合C(018550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-06-25 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-24 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-23 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-22 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-18 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-06-17 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-06-16 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-15 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-12 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-11 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-10 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-05 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-04 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-03 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-02 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-01 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-28 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-27 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-26 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-22 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-21 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-20 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-19 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-18 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-14 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-13 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-12 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-11 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-08 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-07 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-06 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-30 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-29 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-28 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-24 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-23 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-22 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-21 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-17 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-16 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-15 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-14 | 1.0767元 | 1.0767元 |