金鹰研究驱动混合A(018549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-06-25 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-06-24 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-06-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-22 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-18 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-17 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-16 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-11 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-05 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-04 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-03 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-02 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-01 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-29 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-28 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-27 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-22 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-21 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-20 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-19 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-18 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-15 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-14 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-13 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-12 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-11 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-08 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-07 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-06 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-30 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-29 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-28 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-27 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-22 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-21 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-20 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-15 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-14 | 1.0918元 | 1.0918元 |