中银鑫盛一年持有债券C (018538.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理苗婷基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0957元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2415 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫盛一年持有债券(018537) |
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中银鑫盛一年持有债券C(018538) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 87.94% | 12.06% | 2,697.00 | 4.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,033.00 | 1.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 9,744.00 | 1.71万元 | -- |