中银鑫盛一年持有债券C (018538.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理苗婷基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1005元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2285 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银鑫盛一年持有债券(018537) |
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中银鑫盛一年持有债券C(018538) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | 0.34% | -0.50% | 0.80% | 0.18% | 0.31% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.79% |
| 2025 | 0.64% | 0.16% | -0.25% | 0.22% | 0.02% | 0.51% | 0.17% | 0.47% | 0.07% | 0.32% | -0.24% | 0.32% | 2.42% |
| 2024 | 0.03% | 0.93% | 0.34% | 0.97% | 0.59% | 0.10% | -0.05% | -0.37% | 0.41% | 0.30% | 0.45% | 1.05% | 4.86% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.55% | 0.68% |