恒越安裕纯债债券(018516) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,361.98万 | 1,274.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,760.36万 | 1,653.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,761.28万 | 1,653.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,737.93万 | 1,654.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,100.40万 | 1,997.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5,064.70万 | 4,920.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5,118.18万 | 4,971.52万元 | -- |