恒越安裕纯债债券(018516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-10 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-09 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-08 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-05 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-04 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-03 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-02 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-01 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-29 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-28 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-27 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-26 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-25 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-22 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-21 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-20 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-19 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-18 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-15 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-14 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-13 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-12 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-11 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-08 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-07 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-06 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-30 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-27 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-23 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-22 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-21 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-20 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-16 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-15 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-14 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-13 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-09 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-08 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-07 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-03 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-02 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-01 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-31 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-30 | 1.0769元 | 1.0769元 |