恒越安裕纯债债券(018516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-07 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-03 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-02 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-01 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-31 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-30 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-27 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-26 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-25 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-24 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-23 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-20 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-19 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-18 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-16 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-13 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-12 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-11 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-09 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-06 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-05 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-04 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-02 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-27 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-26 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-25 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-24 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-13 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-12 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-02-11 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-02-10 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-02-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-02-06 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-05 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-04 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-03 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-30 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-29 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-27 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-21 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-20 | 1.0696元 | 1.0696元 |