兴银收益增强C (018500.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达吴轩基金类型债券型成立日期2023-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4048元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (201 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银收益增强(003628) |
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兴银收益增强C(018500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4048元 | 1.5780元 |
| 2026-07-16 | 1.4101元 | 1.5833元 |
| 2026-07-15 | 1.4124元 | 1.5856元 |
| 2026-07-14 | 1.4092元 | 1.5824元 |
| 2026-07-13 | 1.4035元 | 1.5767元 |
| 2026-07-10 | 1.4069元 | 1.5801元 |
| 2026-07-09 | 1.4096元 | 1.5828元 |
| 2026-07-08 | 1.4094元 | 1.5826元 |
| 2026-07-07 | 1.4156元 | 1.5888元 |
| 2026-07-06 | 1.4219元 | 1.5951元 |
| 2026-07-03 | 1.4188元 | 1.5920元 |
| 2026-07-02 | 1.4148元 | 1.5880元 |
| 2026-07-01 | 1.4200元 | 1.5932元 |
| 2026-06-30 | 1.4170元 | 1.5902元 |
| 2026-06-29 | 1.4174元 | 1.5906元 |
| 2026-06-26 | 1.4154元 | 1.5886元 |
| 2026-06-25 | 1.4237元 | 1.5969元 |
| 2026-06-24 | 1.4236元 | 1.5968元 |
| 2026-06-23 | 1.4201元 | 1.5933元 |
| 2026-06-22 | 1.4249元 | 1.5981元 |
| 2026-06-18 | 1.4185元 | 1.5917元 |
| 2026-06-17 | 1.4201元 | 1.5933元 |
| 2026-06-16 | 1.4209元 | 1.5941元 |
| 2026-06-15 | 1.4248元 | 1.5980元 |
| 2026-06-12 | 1.4190元 | 1.5922元 |
| 2026-06-11 | 1.4149元 | 1.5881元 |
| 2026-06-10 | 1.4172元 | 1.5904元 |
| 2026-06-09 | 1.4215元 | 1.5947元 |
| 2026-06-08 | 1.4181元 | 1.5913元 |
| 2026-06-05 | 1.4245元 | 1.5977元 |
| 2026-06-04 | 1.4272元 | 1.6004元 |
| 2026-06-03 | 1.4308元 | 1.6040元 |
| 2026-06-02 | 1.4312元 | 1.6044元 |
| 2026-06-01 | 1.4305元 | 1.6037元 |
| 2026-05-29 | 1.4291元 | 1.6023元 |
| 2026-05-28 | 1.4308元 | 1.6040元 |
| 2026-05-27 | 1.4310元 | 1.6042元 |
| 2026-05-26 | 1.4324元 | 1.6056元 |
| 2026-05-25 | 1.4316元 | 1.6048元 |
| 2026-05-22 | 1.4330元 | 1.6062元 |
| 2026-05-21 | 1.4291元 | 1.6023元 |
| 2026-05-20 | 1.4319元 | 1.6051元 |
| 2026-05-19 | 1.4326元 | 1.6058元 |
| 2026-05-18 | 1.4301元 | 1.6033元 |
| 2026-05-15 | 1.4343元 | 1.6075元 |
| 2026-05-14 | 1.4363元 | 1.6095元 |
| 2026-05-13 | 1.4427元 | 1.6159元 |
| 2026-05-12 | 1.4418元 | 1.6150元 |
| 2026-05-11 | 1.4433元 | 1.6165元 |
| 2026-05-08 | 1.4400元 | 1.6132元 |