兴银收益增强C
(018500.jj ) 兴银基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2023-05-11总资产规模10.16亿 (2025-12-31) 基金净值1.4300 (2026-02-13) 基金经理邓纪超罗怡达管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% (162 / 7212)
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兴银收益增强C(018500) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-12-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2023-12-252023-12-250.0275 元782.54万21.52万2.53%14.47%
2023-11-272023-11-270.043 元782.54万33.65万3.75%
2023-09-252023-09-250.05 元780.27万39.01万4.10%
2023-06-262023-06-260.0527 元----4.10%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。