兴银收益增强C (018500.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达吴轩基金类型债券型成立日期2023-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4291元 (2026-05-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% (186 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银收益增强(003628) |
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兴银收益增强C(018500) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0275 元 | 782.54万 | 21.52万元 | 2.53% | 14.47% |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.043 元 | 782.54万 | 33.65万元 | 3.75% | |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.05 元 | 780.27万 | 39.01万元 | 4.10% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0527 元 | -- | -- | 4.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |