鹏华创业板50ETF联接A (018482.jj ) 创业板50 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7227元 (2025-12-26) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率5.85% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.43% (813 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板50ETF联接C 、鹏华创业板50ETF联接I目标基金: 创50ETF |
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鹏华创业板50ETF联接A(018482) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.72元 | 3.01亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2.58亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.25亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2.58亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.23亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2.55亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.90亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 3.23亿 | 3.57亿元 | -- |