鹏华创业板50ETF联接A (018482.jj ) 创业板50 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7214元 (2026-03-13) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.08% (1076 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板50ETF联接C 、鹏华创业板50ETF联接I目标基金: 创50ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华创业板50ETF联接A(018482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-03-12 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-03-11 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-03-10 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-03-09 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-03-06 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-03-05 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-03-04 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-03-03 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-03-02 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-02-27 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-02-26 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-02-25 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-02-24 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-02-13 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-02-12 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-02-11 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-02-10 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-02-09 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-02-06 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-02-05 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-02-04 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-02-03 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-02-02 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-01-30 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-01-29 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-01-28 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-01-27 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-01-26 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-01-23 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-01-22 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-01-21 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-01-20 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-01-19 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-01-16 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-01-15 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-01-14 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-01-13 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-01-12 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-01-09 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-01-08 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-01-07 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-01-06 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-01-05 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2025-12-31 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2025-12-30 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2025-12-29 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2025-12-26 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2025-12-25 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2025-12-24 | 1.7168元 | 1.7168元 |