鹏华创业板50ETF联接A (018482.jj ) 创业板50 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈鸿旭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5748元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率15.31% (846 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板50ETF联接C 、鹏华创业板50ETF联接I目标基金: 创50ETF |
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鹏华创业板50ETF联接A(018482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-10-08 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-09-30 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-09-29 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-09-28 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-09-24 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-09-23 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-09-22 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-09-21 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-09-18 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-09-17 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-09-16 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-09-15 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-09-14 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-09-11 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-09-10 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-09-09 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-09-08 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-09-07 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-09-04 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-09-03 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-09-02 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-09-01 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-08-31 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-08-28 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-08-27 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-08-26 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-08-25 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-08-24 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-08-21 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-08-20 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-08-19 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-08-18 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-08-17 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-08-14 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-08-13 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-08-12 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-08-11 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-08-10 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-08-07 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-08-06 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-08-05 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-08-04 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-08-03 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-07-31 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-07-30 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-07-29 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-07-28 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-07-27 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-07-24 | 1.8397元 | 1.8397元 |