鹏华创业板50ETF联接A (018482.jj ) 创业板50 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0963元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率28.83% (906 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板50ETF联接C 、鹏华创业板50ETF联接I目标基金: 创50ETF(159681) |
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鹏华创业板50ETF联接A(018482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-07-02 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2026-07-01 | 2.2217元 | 2.2217元 |
| 2026-06-30 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2026-06-29 | 2.2076元 | 2.2076元 |
| 2026-06-26 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2026-06-25 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-06-24 | 2.2336元 | 2.2336元 |
| 2026-06-23 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-06-22 | 2.2925元 | 2.2925元 |
| 2026-06-18 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-06-17 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-06-16 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-06-15 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-06-12 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-06-11 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-06-10 | 2.0539元 | 2.0539元 |
| 2026-06-09 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2026-06-08 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-06-05 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-06-04 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-06-03 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2026-06-02 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-06-01 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2026-05-29 | 2.1457元 | 2.1457元 |
| 2026-05-28 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-05-27 | 2.1416元 | 2.1416元 |
| 2026-05-26 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-05-25 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-05-22 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-05-21 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-05-20 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2026-05-19 | 2.0527元 | 2.0527元 |
| 2026-05-18 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2026-05-15 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2026-05-14 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-05-13 | 2.1264元 | 2.1264元 |
| 2026-05-12 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-05-11 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2026-05-08 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-05-07 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-05-06 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-04-30 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-04-29 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-04-28 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-04-27 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-04-24 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2026-04-23 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-04-22 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-04-21 | 1.9440元 | 1.9440元 |