鹏华创业板50ETF联接A (018482.jj ) 创业板50 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0638元 (2026-05-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.58% (820 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板50ETF联接C 、鹏华创业板50ETF联接I目标基金: 创50ETF(159681) |
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鹏华创业板50ETF联接A(018482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2026-05-15 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2026-05-14 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-05-13 | 2.1264元 | 2.1264元 |
| 2026-05-12 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-05-11 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2026-05-08 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-05-07 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-05-06 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-04-30 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-04-29 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-04-28 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-04-27 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-04-24 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2026-04-23 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-04-22 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-04-21 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-04-20 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-04-17 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-04-16 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-04-15 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-04-14 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-04-13 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-04-10 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-04-09 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-04-08 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-04-07 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-04-03 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-04-02 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-04-01 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-03-31 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-03-30 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-03-27 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-03-26 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-03-25 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-03-24 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-03-23 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-03-20 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-03-19 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-03-18 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-03-17 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-03-16 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-03-13 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-03-12 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-03-11 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-03-10 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-03-09 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-03-06 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-03-05 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-03-04 | 1.6485元 | 1.6485元 |