鹏华创业板50ETF联接A (018482.jj ) 创业板50 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6933元 (2025-12-17) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率5.85% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.81% (685 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创业板50ETF联接C 、鹏华创业板50ETF联接I目标基金: 创50ETF |
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鹏华创业板50ETF联接A(018482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2025-12-16 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2025-12-15 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2025-12-12 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2025-12-11 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2025-12-10 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-12-09 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2025-12-08 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2025-12-05 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2025-12-04 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2025-12-03 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2025-12-02 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2025-12-01 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2025-11-28 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2025-11-27 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2025-11-26 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2025-11-25 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-11-24 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2025-11-21 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2025-11-20 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2025-11-19 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2025-11-18 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2025-11-17 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2025-11-14 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2025-11-13 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2025-11-12 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2025-11-11 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2025-11-10 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2025-11-07 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2025-11-06 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2025-11-05 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2025-11-04 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2025-11-03 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2025-10-31 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2025-10-30 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2025-10-29 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2025-10-28 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2025-10-27 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2025-10-24 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2025-10-23 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2025-10-22 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2025-10-21 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2025-10-20 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2025-10-17 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2025-10-16 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2025-10-15 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2025-10-14 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2025-10-13 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2025-10-10 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2025-10-09 | 1.7234元 | 1.7234元 |