大成新锐产业混合C(018460) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 8.2220元 | 8.2220元 |
| 2026-08-28 | 8.2360元 | 8.2360元 |
| 2026-08-27 | 8.1530元 | 8.1530元 |
| 2026-08-26 | 8.0200元 | 8.0200元 |
| 2026-08-25 | 7.9740元 | 7.9740元 |
| 2026-08-24 | 8.1100元 | 8.1100元 |
| 2026-08-21 | 8.1390元 | 8.1390元 |
| 2026-08-20 | 7.9630元 | 7.9630元 |
| 2026-08-19 | 7.8170元 | 7.8170元 |
| 2026-08-18 | 7.8270元 | 7.8270元 |
| 2026-08-17 | 7.7560元 | 7.7560元 |
| 2026-08-14 | 7.5900元 | 7.5900元 |
| 2026-08-13 | 7.5960元 | 7.5960元 |
| 2026-08-12 | 7.7610元 | 7.7610元 |
| 2026-08-11 | 7.6800元 | 7.6800元 |
| 2026-08-10 | 7.8780元 | 7.8780元 |
| 2026-08-07 | 7.7760元 | 7.7760元 |
| 2026-08-06 | 7.6550元 | 7.6550元 |
| 2026-08-05 | 7.5430元 | 7.5430元 |
| 2026-08-04 | 7.3300元 | 7.3300元 |
| 2026-08-03 | 7.3700元 | 7.3700元 |
| 2026-07-31 | 7.4230元 | 7.4230元 |
| 2026-07-30 | 7.3300元 | 7.3300元 |
| 2026-07-29 | 7.2990元 | 7.2990元 |
| 2026-07-28 | 7.1740元 | 7.1740元 |
| 2026-07-27 | 7.2060元 | 7.2060元 |
| 2026-07-24 | 7.1040元 | 7.1040元 |
| 2026-07-23 | 7.4110元 | 7.4110元 |
| 2026-07-22 | 7.3160元 | 7.3160元 |
| 2026-07-21 | 7.1500元 | 7.1500元 |
| 2026-07-20 | 7.0350元 | 7.0350元 |
| 2026-07-17 | 6.8200元 | 6.8200元 |
| 2026-07-16 | 6.9720元 | 6.9720元 |
| 2026-07-15 | 7.0560元 | 7.0560元 |
| 2026-07-14 | 7.0170元 | 7.0170元 |
| 2026-07-13 | 6.8100元 | 6.8100元 |
| 2026-07-10 | 6.9470元 | 6.9470元 |
| 2026-07-09 | 6.9060元 | 6.9060元 |
| 2026-07-08 | 6.8810元 | 6.8810元 |
| 2026-07-07 | 6.9700元 | 6.9700元 |
| 2026-07-06 | 7.1610元 | 7.1610元 |
| 2026-07-03 | 7.1740元 | 7.1740元 |
| 2026-07-02 | 7.0870元 | 7.0870元 |
| 2026-07-01 | 7.0820元 | 7.0820元 |
| 2026-06-30 | 6.9510元 | 6.9510元 |
| 2026-06-29 | 6.9360元 | 6.9360元 |
| 2026-06-26 | 6.8540元 | 6.8540元 |
| 2026-06-25 | 7.0490元 | 7.0490元 |
| 2026-06-24 | 7.1460元 | 7.1460元 |
| 2026-06-23 | 7.2270元 | 7.2270元 |