银河中证同业存单AAA指数7天持有期(018452) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5,449.64万 | 5,289.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2,078.91万 | 2,026.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,946.37万 | 1,902.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4,035.66万 | 3,954.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3.17亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 6,817.16万 | 6,713.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.64亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.56亿 | 1.54亿元 | -- |