摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C(018429) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 837.17万 | 808.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,129.81万 | 2,036.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,978.26万 | 1,899.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 279.56万 | 270.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 483.57万 | 473.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 730.07万 | 713.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 709.73万 | 700.97万元 | -- |