摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C(018429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-07 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-03 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-02 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-01 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-30 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-29 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-26 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-24 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-22 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-16 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-15 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-12 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-11 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-09 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-08 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-05 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-04 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-03 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-02 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-01 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-29 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-28 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-27 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-26 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-25 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-22 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-21 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-20 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-19 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-18 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-14 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-13 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-12 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-11 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-08 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-07 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-28 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-27 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-23 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-22 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-21 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-16 | 1.0453元 | 1.0453元 |