路博迈中国机遇混合C (018425.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏晓雪基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2779元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (2656 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国机遇混合(018424) |
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路博迈中国机遇混合C(018425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-07-30 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-07-29 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-28 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-07-27 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-07-24 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-07-23 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-07-22 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-21 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-07-20 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-07-17 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-07-16 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-07-15 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-07-14 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-07-13 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-07-10 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-07-09 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-07-08 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-07-07 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-07-06 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-07-03 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-07-02 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-07-01 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-06-30 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-06-29 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-06-26 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-06-25 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-06-24 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-06-23 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-06-22 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-06-18 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-06-17 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-06-16 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-06-15 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-06-12 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-06-11 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-06-10 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-06-09 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-06-08 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-06-05 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-06-04 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-06-03 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-06-02 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-06-01 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-05-29 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-05-28 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-05-27 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-05-26 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-05-25 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-05-22 | 1.4529元 | 1.4529元 |