路博迈中国机遇混合C (018425.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2602元 (2026-02-09) 基金经理魏晓雪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (2978 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国机遇混合A |
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路博迈中国机遇混合C(018425) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.96亿 | 86.19% |
| (其中) 股票 | 1.96亿 | 86.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 904.30万 | 3.97% |
| (其中) 债券 | 904.30万 | 3.97% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,770.50万 | 7.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 352.14万 | 1.55% |
| 5 | 其他资产 | 117.72万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.40亿 | 61.68% |
| 租赁和商务服务业 | 1,297.80万 | 5.70% |
| 采矿业 | 1,137.31万 | 4.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.36万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.79万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 2.71万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.22万 | 0.010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.55%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,481.10万 | 6.50% |
| 通讯业务 | 1,192.48万 | 5.24% |
| 医疗保健 | 413.22万 | 1.81% |
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