汇添富稳航30天持有债券A (018420.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0761元 (2026-03-09) 基金经理王骏杰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4184 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳航30天持有债券C 、汇添富稳航30天持有债券B 、汇添富稳航30天持有债券D |
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汇添富稳航30天持有债券A(018420) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3.70亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4.10亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5.19亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6.01亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 8.98亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 16.57亿 | 15.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 19.68亿 | 18.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.32亿 | 16.72亿元 | -- |