大成竞争优势混合C (018413.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9441元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (3916 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成竞争优势混合(090013) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成竞争优势混合C(018413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.9441元 | 2.1171元 |
| 2026-07-02 | 1.9260元 | 2.0990元 |
| 2026-07-01 | 1.9233元 | 2.0963元 |
| 2026-06-30 | 1.9033元 | 2.0763元 |
| 2026-06-29 | 1.9105元 | 2.0835元 |
| 2026-06-26 | 1.8895元 | 2.0625元 |
| 2026-06-25 | 1.9196元 | 2.0926元 |
| 2026-06-24 | 1.9244元 | 2.0974元 |
| 2026-06-23 | 1.9396元 | 2.1126元 |
| 2026-06-22 | 1.9481元 | 2.1211元 |
| 2026-06-18 | 1.9518元 | 2.1248元 |
| 2026-06-17 | 1.9634元 | 2.1364元 |
| 2026-06-16 | 1.9639元 | 2.1369元 |
| 2026-06-15 | 1.9779元 | 2.1509元 |
| 2026-06-12 | 1.9721元 | 2.1451元 |
| 2026-06-11 | 1.9604元 | 2.1334元 |
| 2026-06-10 | 1.9683元 | 2.1413元 |
| 2026-06-09 | 1.9735元 | 2.1465元 |
| 2026-06-08 | 1.9753元 | 2.1483元 |
| 2026-06-05 | 2.0017元 | 2.1747元 |
| 2026-06-04 | 2.0046元 | 2.1776元 |
| 2026-06-03 | 2.0094元 | 2.1824元 |
| 2026-06-02 | 2.0180元 | 2.1910元 |
| 2026-06-01 | 2.0113元 | 2.1843元 |
| 2026-05-29 | 1.9989元 | 2.1719元 |
| 2026-05-28 | 1.9998元 | 2.1728元 |
| 2026-05-27 | 1.9987元 | 2.1717元 |
| 2026-05-26 | 2.0072元 | 2.1802元 |
| 2026-05-25 | 2.0023元 | 2.1753元 |
| 2026-05-22 | 1.9994元 | 2.1724元 |
| 2026-05-21 | 1.9959元 | 2.1689元 |
| 2026-05-20 | 2.0146元 | 2.1876元 |
| 2026-05-19 | 2.0207元 | 2.1937元 |
| 2026-05-18 | 2.0166元 | 2.1896元 |
| 2026-05-15 | 2.0234元 | 2.1964元 |
| 2026-05-14 | 2.0425元 | 2.2155元 |
| 2026-05-13 | 2.0603元 | 2.2333元 |
| 2026-05-12 | 2.0600元 | 2.2330元 |
| 2026-05-11 | 2.0746元 | 2.2476元 |
| 2026-05-08 | 2.0592元 | 2.2322元 |
| 2026-05-07 | 2.0551元 | 2.2281元 |
| 2026-05-06 | 2.0585元 | 2.2315元 |
| 2026-04-30 | 2.0578元 | 2.2308元 |
| 2026-04-29 | 2.0594元 | 2.2324元 |
| 2026-04-28 | 2.0480元 | 2.2210元 |
| 2026-04-27 | 2.0557元 | 2.2287元 |
| 2026-04-24 | 2.0471元 | 2.2201元 |
| 2026-04-23 | 2.0530元 | 2.2260元 |
| 2026-04-22 | 2.0621元 | 2.2351元 |
| 2026-04-21 | 2.0554元 | 2.2284元 |