大成竞争优势混合C (018413.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0342元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (2450 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成竞争优势混合(090013) |
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大成竞争优势混合C(018413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 2.0342元 | 2.2072元 |
| 2026-07-28 | 2.0032元 | 2.1762元 |
| 2026-07-27 | 2.0113元 | 2.1843元 |
| 2026-07-24 | 1.9906元 | 2.1636元 |
| 2026-07-23 | 2.0131元 | 2.1861元 |
| 2026-07-22 | 2.0103元 | 2.1833元 |
| 2026-07-21 | 1.9968元 | 2.1698元 |
| 2026-07-20 | 1.9927元 | 2.1657元 |
| 2026-07-17 | 1.9722元 | 2.1452元 |
| 2026-07-16 | 2.0037元 | 2.1767元 |
| 2026-07-15 | 1.9940元 | 2.1670元 |
| 2026-07-14 | 1.9736元 | 2.1466元 |
| 2026-07-13 | 1.9537元 | 2.1267元 |
| 2026-07-10 | 1.9560元 | 2.1290元 |
| 2026-07-09 | 1.9463元 | 2.1193元 |
| 2026-07-08 | 1.9453元 | 2.1183元 |
| 2026-07-07 | 1.9357元 | 2.1087元 |
| 2026-07-06 | 1.9528元 | 2.1258元 |
| 2026-07-03 | 1.9441元 | 2.1171元 |
| 2026-07-02 | 1.9260元 | 2.0990元 |
| 2026-07-01 | 1.9233元 | 2.0963元 |
| 2026-06-30 | 1.9033元 | 2.0763元 |
| 2026-06-29 | 1.9105元 | 2.0835元 |
| 2026-06-26 | 1.8895元 | 2.0625元 |
| 2026-06-25 | 1.9196元 | 2.0926元 |
| 2026-06-24 | 1.9244元 | 2.0974元 |
| 2026-06-23 | 1.9396元 | 2.1126元 |
| 2026-06-22 | 1.9481元 | 2.1211元 |
| 2026-06-18 | 1.9518元 | 2.1248元 |
| 2026-06-17 | 1.9634元 | 2.1364元 |
| 2026-06-16 | 1.9639元 | 2.1369元 |
| 2026-06-15 | 1.9779元 | 2.1509元 |
| 2026-06-12 | 1.9721元 | 2.1451元 |
| 2026-06-11 | 1.9604元 | 2.1334元 |
| 2026-06-10 | 1.9683元 | 2.1413元 |
| 2026-06-09 | 1.9735元 | 2.1465元 |
| 2026-06-08 | 1.9753元 | 2.1483元 |
| 2026-06-05 | 2.0017元 | 2.1747元 |
| 2026-06-04 | 2.0046元 | 2.1776元 |
| 2026-06-03 | 2.0094元 | 2.1824元 |
| 2026-06-02 | 2.0180元 | 2.1910元 |
| 2026-06-01 | 2.0113元 | 2.1843元 |
| 2026-05-29 | 1.9989元 | 2.1719元 |
| 2026-05-28 | 1.9998元 | 2.1728元 |
| 2026-05-27 | 1.9987元 | 2.1717元 |
| 2026-05-26 | 2.0072元 | 2.1802元 |
| 2026-05-25 | 2.0023元 | 2.1753元 |
| 2026-05-22 | 1.9994元 | 2.1724元 |
| 2026-05-21 | 1.9959元 | 2.1689元 |
| 2026-05-20 | 2.0146元 | 2.1876元 |