金信景气优选混合C (018376.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9961元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.25% (501 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信景气优选混合(018375) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金信景气优选混合C(018376) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-07-10 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2026-07-09 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-07-08 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-07-07 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-07-06 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2026-07-03 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-07-02 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-07-01 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-06-30 | 2.1734元 | 2.1734元 |
| 2026-06-29 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-06-26 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-06-25 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2026-06-24 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-06-23 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2026-06-22 | 2.1102元 | 2.1102元 |
| 2026-06-18 | 2.1439元 | 2.1439元 |
| 2026-06-17 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-06-16 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-06-15 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-06-12 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-06-11 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-06-10 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-06-09 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-06-08 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-06-05 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-06-04 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-06-03 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-06-02 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-06-01 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-05-29 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-05-28 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-05-27 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-05-26 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-05-25 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-05-22 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-05-21 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-05-20 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-05-19 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-05-18 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-05-15 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-05-14 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-05-13 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-05-12 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-05-11 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-05-08 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-05-07 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-05-06 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-04-30 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-04-29 | 1.7411元 | 1.7411元 |