中泰星锐景气成长混合C (018373.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9995元 (2026-03-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (7464 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星锐景气成长混合A |
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中泰星锐景气成长混合C(018373) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2,407.45万 | 2,298.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3,251.42万 | 2,741.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 6,723.29万 | 7,775.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 7,398.17万 | 8,617.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 8,085.73万 | 9,574.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1.06亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.10亿 | 1.30亿元 | -- |