中泰星锐景气成长混合C (018373.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9995元 (2026-03-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (7478 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星锐景气成长混合A |
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中泰星锐景气成长混合C(018373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-24 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-23 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-20 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-17 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-16 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-11 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-09 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-06 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-05 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-04 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-03 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-02 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-26 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-02-25 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-13 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-02-12 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-02-11 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-02-10 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-09 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-06 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-05 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-04 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-02-03 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-02-02 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-30 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-29 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-28 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-27 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-26 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-22 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-21 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-20 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-19 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-15 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-01-14 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-12 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-09 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-08 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-07 | 1.0661元 | 1.0661元 |