广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y(018354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-20 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-17 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-07-16 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-07-15 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-07-14 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-07-13 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-07-10 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-07-09 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-07-08 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-07-07 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-07-06 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-07-03 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-07-02 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-07-01 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-06-30 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-06-29 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-06-26 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-06-25 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-06-24 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-06-23 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-22 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-06-16 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-06-15 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-12 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-11 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-10 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-06-09 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-06-08 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-05 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-04 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-03 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-06-02 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-01 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-05-29 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-05-28 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-27 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-26 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-25 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-05-22 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-21 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-20 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-19 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-18 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-15 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-14 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-13 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-05-12 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-05-11 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-08 | 1.2912元 | 1.2912元 |