广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y(018354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-08-20 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-08-19 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-08-18 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-08-17 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-08-14 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-08-13 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-08-12 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-08-11 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-08-10 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-08-07 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-08-06 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-08-05 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-08-04 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-03 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-31 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-30 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-28 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-27 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-07-24 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-07-23 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-22 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-21 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-20 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-17 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-07-16 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-07-15 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-07-14 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-07-13 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-07-10 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-07-09 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-07-08 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-07-07 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-07-06 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-07-03 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-07-02 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-07-01 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-06-30 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-06-29 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-06-26 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-06-25 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-06-24 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-06-23 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-22 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-06-16 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-06-15 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-12 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-11 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-10 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-06-09 | 1.3356元 | 1.3356元 |