国联消费精选混合A(018338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-18 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-11-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-14 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-11-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-11-11 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-11-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-11-07 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-11-06 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-05 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-11-04 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-11-03 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-10-31 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-10-30 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-10-29 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-10-28 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-10-27 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-10-24 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-10-23 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-10-22 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-10-21 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-10-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-10-17 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-10-16 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-10-15 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-10-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-10-13 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-10-10 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-10-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-09-30 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-09-29 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-09-26 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-09-25 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-09-24 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-09-23 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-09-22 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-09-19 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-09-18 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-09-17 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-09-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-09-15 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-09-12 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-09-11 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-09-10 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-09-09 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-09-08 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-09-05 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-09-04 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-09-03 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-09-02 | 1.1373元 | 1.1373元 |