博时集兴配置优选6个月持有混合发起式（FOF）C(018286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-08-24 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-08-21 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-08-20 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-08-19 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-08-18 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-08-17 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-08-14 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-08-13 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-08-12 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-08-11 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-08-10 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-08-07 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-08-06 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-08-05 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-08-04 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-08-03 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-07-31 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-07-30 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-07-28 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-07-27 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-07-24 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-07-23 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-07-22 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-07-21 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-07-20 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-07-17 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-07-16 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-07-15 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-07-14 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-07-13 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-07-10 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-07-09 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-07-08 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-07-07 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-07-06 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-07-03 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-07-02 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-07-01 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-06-30 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-06-29 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-06-26 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-06-25 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-06-24 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-06-23 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-06-22 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-06-16 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-06-15 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-06-12 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-06-11 | 1.5718元 | 1.5718元 |