博时集兴配置优选6个月持有混合发起式（FOF）C(018286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-27 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-04-23 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-22 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-04-21 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-04-20 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-04-16 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-15 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-04-14 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-04-13 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-04-10 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-04-09 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-04-08 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-04-07 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-01 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-03-31 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-03-30 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-03-27 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-03-26 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-03-25 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-03-24 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-03-23 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-03-20 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-03-19 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-03-18 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-03-17 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-03-16 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-03-13 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-03-12 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-03-11 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-03-10 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-03-09 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-03-06 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-03-05 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-03-04 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-03-03 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-03-02 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-02-27 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-02-26 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-02-25 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-02-24 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-02-11 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-02-10 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-02-09 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-02-06 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-02-05 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-02-04 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-02-03 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-02-02 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-01-30 | 1.3648元 | 1.3648元 |