博时集兴配置优选6个月持有混合发起式（FOF）C(018286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-01-09 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-01-08 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-01-07 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-01-06 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-01-05 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-12-29 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2025-12-26 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2025-12-25 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-12-24 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-12-23 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-12-22 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-12-19 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-12-18 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-12-17 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-12-16 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-12-15 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-12-12 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-12-11 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-12-10 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-12-09 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-12-08 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-12-05 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-04 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-12-03 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-12-02 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-12-01 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-11-28 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-11-27 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-11-26 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-11-25 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-11-24 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-21 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-11-20 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-11-19 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-11-18 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-11-17 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-11-14 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-11-13 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-11-12 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-11-11 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-11-10 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-11-07 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-11-06 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-11-05 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-11-04 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-11-03 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-10-31 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-10-30 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-10-29 | 1.2760元 | 1.2760元 |