博时集兴配置优选6个月持有混合发起式（FOF）C(018286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-06-15 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-06-12 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-06-11 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-06-10 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-06-09 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-06-08 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-06-05 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-06-04 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-06-03 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-06-02 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-06-01 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-05-29 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-05-28 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-05-27 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-05-26 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-05-25 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-05-22 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-05-21 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-05-20 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-05-19 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-05-18 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-05-15 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-05-14 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-05-13 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-05-12 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-05-11 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-05-08 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-05-07 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-05-06 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-04-28 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-27 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-04-23 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-22 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-04-21 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-04-20 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-04-16 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-15 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-04-14 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-04-13 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-04-10 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-04-09 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-04-08 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-04-07 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-01 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-03-31 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-03-30 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-03-27 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-03-26 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-03-25 | 1.3137元 | 1.3137元 |