山西证券创新成长混合发起式C (018282.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5209元 (2025-12-31) 基金经理杨旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.61% (666 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管创新成长混合发起式A |
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山西证券创新成长混合发起式C(018282) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.66元 | 282.33万 | 170.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 9.14万 | 7.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 16.89万 | 14.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 13.70万 | 12.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 6.57万 | 6.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 15.90万 | 16.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.01万 | 17.52万元 | -- |