山证资管创新成长混合发起式C (018282.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理杨旭基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6751元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率19.72% (1023 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管创新成长混合发起式(018281) |
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山证资管创新成长混合发起式C(018282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-07-09 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-07-08 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-07-07 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-07-06 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-07-03 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-07-02 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-07-01 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-06-30 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-06-29 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-06-26 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-06-25 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-06-24 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-06-23 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-06-22 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-06-18 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-06-17 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-06-16 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-06-15 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-06-12 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-06-11 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-06-10 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-06-09 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-06-08 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-06-05 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-06-04 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-06-03 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-06-02 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-06-01 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-05-29 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-05-28 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-05-27 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-05-26 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-05-25 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-05-22 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-05-21 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-05-20 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-05-19 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-05-18 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-05-15 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-05-14 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-05-13 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-05-12 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-05-11 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-05-08 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-05-07 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-05-06 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-04-30 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-04-29 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-04-28 | 1.6121元 | 1.6121元 |