富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A(018270) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 8,031.01万 | 7,147.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 8,131.91万 | 7,137.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 8,229.85万 | 7,132.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 7,153.95万 | 7,131.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 6,942.97万 | 7,131.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 6,822.04万 | 7,130.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,657.49万 | 7,130.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 6,687.47万 | 7,130.26万元 | -- |