富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A(018270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-01-21 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-01-20 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-19 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-01-16 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-01-15 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-14 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-13 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-12 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-01-09 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-01-08 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-01-07 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-06 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-05 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-30 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-29 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-26 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-25 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-24 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-23 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-22 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-19 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-18 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-16 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-12 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-10 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-09 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-08 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-05 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-04 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-03 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-02 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-01 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-11-28 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-11-27 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-26 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-25 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-11-24 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-21 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-11-20 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-11-19 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-11-18 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-11-17 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-11-14 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-11-13 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-11-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-11-11 | 1.1271元 | 1.1271元 |