富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A(018270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-09-15 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-09-14 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-09-11 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-09-10 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-09-09 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-09-08 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-09-07 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-09-04 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-09-03 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-09-02 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-09-01 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-31 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-28 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-27 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-08-26 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-25 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-24 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-21 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-08-20 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-08-19 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-18 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-08-17 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-08-14 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-13 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-08-12 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-11 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-10 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-08-07 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-06 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-05 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-04 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-03 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-31 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-30 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-29 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-28 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-27 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-24 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-23 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-22 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-21 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-20 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-17 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-16 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-15 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-14 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-13 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-10 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-09 | 1.2335元 | 1.2335元 |