富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A(018270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-06 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-03 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-07-02 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-07-01 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-30 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-06-29 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-06-26 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-25 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-24 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-06-23 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-22 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-18 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-06-17 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-16 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-15 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-12 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-11 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-10 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-09 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-08 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-05 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-04 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-03 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-06-02 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-01 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-29 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-28 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-27 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-26 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-25 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-22 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-21 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-20 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-05-19 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-18 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-15 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-14 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-13 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-05-12 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-11 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-08 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-07 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-06 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-29 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-28 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-27 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-24 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-23 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-22 | 1.2032元 | 1.2032元 |