富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A(018270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-13 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-05-12 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-11 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-08 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-07 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-06 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-29 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-28 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-27 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-24 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-23 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-22 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-21 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-20 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-17 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-16 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-15 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-14 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-13 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-10 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-09 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-08 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-07 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-03 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-02 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-01 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-31 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-30 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-26 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-25 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-24 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-23 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-19 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-18 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-17 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-16 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-13 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-12 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-11 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-10 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-09 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-06 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-05 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-04 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-03 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-02 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-02-27 | 1.2014元 | 1.2014元 |