天弘臻享一年定开债券发起(018262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0483元 | 1.0907元 |
| 2026-07-03 | 1.0480元 | 1.0904元 |
| 2026-07-02 | 1.0479元 | 1.0903元 |
| 2026-07-01 | 1.0479元 | 1.0903元 |
| 2026-06-30 | 1.0486元 | 1.0910元 |
| 2026-06-29 | 1.0488元 | 1.0912元 |
| 2026-06-26 | 1.0482元 | 1.0906元 |
| 2026-06-25 | 1.0481元 | 1.0905元 |
| 2026-06-24 | 1.0479元 | 1.0903元 |
| 2026-06-18 | 1.0480元 | 1.0904元 |
| 2026-06-12 | 1.0471元 | 1.0895元 |
| 2026-06-05 | 1.0485元 | 1.0909元 |
| 2026-05-29 | 1.0481元 | 1.0905元 |
| 2026-05-22 | 1.0457元 | 1.0881元 |
| 2026-05-15 | 1.0447元 | 1.0871元 |
| 2026-05-08 | 1.0438元 | 1.0862元 |
| 2026-04-30 | 1.0438元 | 1.0862元 |
| 2026-04-24 | 1.0438元 | 1.0862元 |
| 2026-04-17 | 1.0429元 | 1.0853元 |
| 2026-04-10 | 1.0413元 | 1.0837元 |
| 2026-04-03 | 1.0403元 | 1.0827元 |
| 2026-03-27 | 1.0387元 | 1.0811元 |
| 2026-03-20 | 1.0383元 | 1.0807元 |
| 2026-03-13 | 1.0377元 | 1.0801元 |
| 2026-03-06 | 1.0379元 | 1.0803元 |
| 2026-02-27 | 1.0366元 | 1.0790元 |
| 2026-02-13 | 1.0365元 | 1.0789元 |
| 2026-02-06 | 1.0357元 | 1.0781元 |
| 2026-01-30 | 1.0349元 | 1.0773元 |
| 2026-01-23 | 1.0348元 | 1.0772元 |
| 2026-01-16 | 1.0339元 | 1.0763元 |
| 2026-01-09 | 1.0336元 | 1.0760元 |
| 2025-12-31 | 1.0333元 | 1.0757元 |
| 2025-12-26 | 1.0336元 | 1.0760元 |
| 2025-12-19 | 1.0329元 | 1.0753元 |
| 2025-12-12 | 1.0317元 | 1.0741元 |
| 2025-12-05 | 1.0312元 | 1.0736元 |
| 2025-11-28 | 1.0314元 | 1.0738元 |
| 2025-11-21 | 1.0319元 | 1.0743元 |
| 2025-11-14 | 1.0317元 | 1.0741元 |
| 2025-11-07 | 1.0313元 | 1.0737元 |
| 2025-10-31 | 1.0320元 | 1.0744元 |
| 2025-10-24 | 1.0284元 | 1.0708元 |
| 2025-10-17 | 1.0276元 | 1.0700元 |
| 2025-10-10 | 1.0265元 | 1.0689元 |
| 2025-09-30 | 1.0259元 | 1.0683元 |
| 2025-09-26 | 1.0255元 | 1.0679元 |
| 2025-09-19 | 1.0261元 | 1.0685元 |
| 2025-09-12 | 1.0260元 | 1.0684元 |
| 2025-09-05 | 1.0266元 | 1.0690元 |