天弘臻享一年定开债券发起(018262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0349元 | 1.0773元 |
| 2026-01-23 | 1.0348元 | 1.0772元 |
| 2026-01-16 | 1.0339元 | 1.0763元 |
| 2026-01-09 | 1.0336元 | 1.0760元 |
| 2025-12-31 | 1.0333元 | 1.0757元 |
| 2025-12-26 | 1.0336元 | 1.0760元 |
| 2025-12-19 | 1.0329元 | 1.0753元 |
| 2025-12-12 | 1.0317元 | 1.0741元 |
| 2025-12-05 | 1.0312元 | 1.0736元 |
| 2025-11-28 | 1.0314元 | 1.0738元 |
| 2025-11-21 | 1.0319元 | 1.0743元 |
| 2025-11-14 | 1.0317元 | 1.0741元 |
| 2025-11-07 | 1.0313元 | 1.0737元 |
| 2025-10-31 | 1.0320元 | 1.0744元 |
| 2025-10-24 | 1.0284元 | 1.0708元 |
| 2025-10-17 | 1.0276元 | 1.0700元 |
| 2025-10-10 | 1.0265元 | 1.0689元 |
| 2025-09-30 | 1.0259元 | 1.0683元 |
| 2025-09-26 | 1.0255元 | 1.0679元 |
| 2025-09-19 | 1.0261元 | 1.0685元 |
| 2025-09-12 | 1.0260元 | 1.0684元 |
| 2025-09-05 | 1.0266元 | 1.0690元 |
| 2025-08-29 | 1.0267元 | 1.0691元 |
| 2025-08-22 | 1.0257元 | 1.0681元 |
| 2025-08-15 | 1.0260元 | 1.0684元 |
| 2025-08-08 | 1.0273元 | 1.0697元 |
| 2025-08-01 | 1.0267元 | 1.0691元 |
| 2025-07-25 | 1.0262元 | 1.0686元 |
| 2025-07-18 | 1.0278元 | 1.0702元 |
| 2025-07-11 | 1.0273元 | 1.0697元 |
| 2025-07-04 | 1.0278元 | 1.0702元 |
| 2025-06-30 | 1.0267元 | 1.0691元 |
| 2025-06-27 | 1.0268元 | 1.0692元 |
| 2025-06-23 | 1.0272元 | 1.0696元 |
| 2025-06-20 | 1.0271元 | 1.0695元 |
| 2025-06-19 | 1.0270元 | 1.0694元 |
| 2025-06-18 | 1.0267元 | 1.0691元 |
| 2025-06-17 | 1.0266元 | 1.0690元 |
| 2025-06-16 | 1.0261元 | 1.0685元 |
| 2025-06-13 | 1.0261元 | 1.0685元 |
| 2025-06-06 | 1.0249元 | 1.0673元 |
| 2025-05-30 | 1.0241元 | 1.0665元 |
| 2025-05-23 | 1.0247元 | 1.0671元 |
| 2025-05-16 | 1.0241元 | 1.0665元 |
| 2025-05-09 | 1.0242元 | 1.0666元 |
| 2025-04-30 | 1.0224元 | 1.0648元 |
| 2025-04-25 | 1.0209元 | 1.0633元 |
| 2025-04-18 | 1.0219元 | 1.0643元 |
| 2025-04-11 | 1.0222元 | 1.0646元 |
| 2025-04-03 | 1.0194元 | 1.0618元 |