中欧致和混合A(018248) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 8,387.21万 | 7,652.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 7,371.43万 | 7,799.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 7,393.25万 | 8,141.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 9,974.32万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1.16亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1.14亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.21亿 | 1.40亿元 | -- |