中欧致和混合A(018248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-11 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-10 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-09 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-06 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-03-05 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-03-04 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-03-03 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-03-02 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-27 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-26 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-13 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-02-11 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-10 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-02-06 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-04 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-02-03 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-02-02 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-30 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-01-29 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-28 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-27 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-26 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-23 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-22 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-21 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-20 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-16 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-15 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-01-14 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-13 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-12 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-01-09 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-08 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-07 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-06 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-01-05 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-31 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-12-30 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-12-29 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-12-26 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-12-25 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-12-24 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-12-23 | 0.9489元 | 0.9489元 |