中欧致和混合A(018248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-16 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-15 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-01-14 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-13 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-12 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-01-09 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-08 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-07 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-06 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-01-05 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-31 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-12-30 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-12-29 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-12-26 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-12-25 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-12-24 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-12-23 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-12-22 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-12-19 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-12-18 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2025-12-17 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-12-16 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-12-15 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-12-12 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-12-11 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-12-10 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-12-09 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-12-08 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-12-05 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-12-04 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-12-03 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-12-02 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-12-01 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-11-28 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-11-27 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2025-11-26 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-11-25 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-11-24 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-11-21 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-11-20 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-11-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-11-18 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-11-14 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-11-13 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-11-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-11-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-11-10 | 1.0224元 | 1.0224元 |