中欧致和混合A(018248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-07-13 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-07-10 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-07-09 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-07-08 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-07-07 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-07-06 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-07-03 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-07-02 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-07-01 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-06-30 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-06-29 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-06-26 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-06-25 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-24 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-06-23 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-06-22 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-06-18 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-06-17 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-06-16 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-06-15 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-06-12 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-06-11 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-06-10 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-06-09 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-06-08 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-06-05 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-06-04 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-06-03 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-06-02 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-06-01 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-05-29 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-05-28 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-05-27 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-05-26 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-05-25 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-05-22 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-05-21 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-05-20 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-05-19 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-05-18 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-05-15 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-05-14 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-05-13 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-12 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-05-11 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-05-08 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-05-07 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-05-06 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-30 | 0.8783元 | 0.8783元 |