中欧致和混合A(018248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-05-26 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-05-25 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-05-22 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-05-21 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-05-20 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-05-19 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-05-18 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-05-15 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-05-14 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-05-13 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-12 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-05-11 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-05-08 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-05-07 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-05-06 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-30 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-04-29 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-04-28 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-04-27 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-04-24 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-04-23 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-04-22 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-04-21 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-04-20 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-04-17 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-04-16 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-04-15 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-04-14 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-04-13 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-04-10 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-04-09 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-04-08 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-04-07 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-04-03 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-04-02 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-04-01 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-03-31 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-03-30 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-03-27 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-03-26 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-03-25 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-03-24 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-03-23 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-03-20 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-03-19 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-03-18 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-03-17 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-03-16 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-03-13 | 0.9509元 | 0.9509元 |