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公告
华安添荣中短债 C
(018223.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
鲍越愚
基金类型
债券型
成立日期
2023-04-11
总资产规模
4.67亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1007
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-07-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.69%
(4444 / 7245)
相关基金:
主从基金:
华安添荣中短债 A
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华安添荣中短债 C(018223) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.09
元
4.67亿
4.27亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
4.42亿
4.06亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
2.73亿
2.51亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
3.01亿
2.79亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
7.41亿
6.88亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
20.16亿
18.86亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
23.20亿
21.70亿
元
--