信澳核心科技混合C (018203.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理徐聪基金类型混合型成立日期2023-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4869元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (7611 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳核心科技混合(007484) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳核心科技混合C(018203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-06-04 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-06-03 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-06-02 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-06-01 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-05-29 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-05-28 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-05-27 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-05-26 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-05-25 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-05-22 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-05-21 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-05-20 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-05-19 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-05-18 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-05-15 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-05-14 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-05-13 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-05-12 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-05-11 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-05-08 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-05-07 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-05-06 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-04-30 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-04-29 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-28 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-04-27 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-04-24 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-04-23 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-04-22 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-04-21 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-04-20 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-04-17 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-04-16 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-04-15 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-14 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-04-13 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-04-10 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-04-09 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-04-08 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-04-07 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-04-03 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-04-02 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-04-01 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-03-31 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-03-30 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-03-27 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-03-26 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-03-25 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-03-24 | 1.4373元 | 1.4373元 |