信澳核心科技混合C (018203.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理徐聪基金类型混合型成立日期2023-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3019元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率-4.62% (8326 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳核心科技混合(007484) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳核心科技混合C(018203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-07-15 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-07-14 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-07-13 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-07-10 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-07-09 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-07-08 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-07-07 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-07-06 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-07-03 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-07-02 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-07-01 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-06-30 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-06-29 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-06-26 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-06-25 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-06-24 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-23 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-22 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-06-18 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-06-17 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-06-16 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-06-15 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-06-12 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-11 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-06-10 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-06-09 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-06-08 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-06-05 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-06-04 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-06-03 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-06-02 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-06-01 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-05-29 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-05-28 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-05-27 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-05-26 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-05-25 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-05-22 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-05-21 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-05-20 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-05-19 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-05-18 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-05-15 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-05-14 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-05-13 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-05-12 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-05-11 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-05-08 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-05-07 | 1.6308元 | 1.6308元 |