信澳核心科技混合C (018203.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理徐聪基金类型混合型成立日期2023-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6408元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (6518 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳核心科技混合(007484) |
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信澳核心科技混合C(018203) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 6,582.31万 | 4,678.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 5,443.28万 | 3,470.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 5,948.38万 | 3,629.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 6,101.50万 | 4,243.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 6,278.36万 | 4,544.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 5,569.75万 | 4,527.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3,547.92万 | 3,271.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 6,700.61万 | 7,247.82万元 | -- |