建信鑫弘180天持有债券C (018193.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0948元 (2025-12-22) 基金经理彭紫云吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (1385 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫弘180天持有债券A |
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建信鑫弘180天持有债券C(018193) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4.65亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4.57亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2.70亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.22亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8,485.32万 | 8,060.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7,072.68万 | 6,779.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,585.18万 | 6,382.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.71亿 | 1.69亿元 | -- |