建信鑫弘180天持有债券C (018193.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴轶基金类型债券型成立日期2023-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1188元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1406 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫弘180天持有债券(018192) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫弘180天持有债券C(018193) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 4.11亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 4.22亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4.65亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4.57亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2.70亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.22亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8,485.32万 | 8,060.53万元 | -- |