建信鑫弘180天持有债券C(018193) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 5.99亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 4.11亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 4.22亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4.65亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4.57亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2.70亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.22亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8,485.32万 | 8,060.53万元 | -- |