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公告
建信鑫弘180天持有债券C
(018193.jj )
申
基金经理
彭紫云
吴轶
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-23
总资产规模
5.99亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1307
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.99%
(1181 / 7525)
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主从基金:
建信鑫弘180天持有债券A
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建信鑫弘180天持有债券C(018193) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.12
元
5.99亿
5.35亿
元
--
2026-03-31
1.11
元
4.11亿
3.71亿
元
--
2025-12-31
1.10
元
4.22亿
3.85亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
4.65亿
4.28亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
4.57亿
4.19亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
2.70亿
2.50亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
1.22亿
1.13亿
元
--