建信鑫弘180天持有债券C (018193.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴轶基金类型债券型成立日期2023-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1184元 (2026-06-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1406 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫弘180天持有债券(018192) |
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建信鑫弘180天持有债券C(018193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-23 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-22 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-18 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-17 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-16 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-15 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-12 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-11 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-10 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-09 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-08 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-05 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-04 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-02 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-01 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-28 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-26 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-25 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-21 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-20 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-19 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-18 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-15 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-12 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-08 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-07 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-06 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-30 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-29 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-28 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-27 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-24 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-23 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-22 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-20 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-16 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-14 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-13 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |