建信鑫弘180天持有债券C (018193.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理彭紫云吴轶基金类型债券型成立日期2023-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1112元 (2026-04-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1408 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫弘180天持有债券A |
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建信鑫弘180天持有债券C(018193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-27 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-24 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-23 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-22 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-20 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-16 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-14 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-13 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-09 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-08 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-07 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-02 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-01 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-31 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-27 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-26 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-25 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-24 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-20 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-19 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-18 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-17 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-16 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-13 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-12 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-11 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-10 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-09 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-06 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-04 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-03 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-27 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-26 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-25 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-24 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-13 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-12 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-02-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-09 | 1.1009元 | 1.1009元 |