东财产业智选混合发起式C (018191.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0799元 (2026-04-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (6318 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财产业智选混合发起式(018190) |
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东财产业智选混合发起式C(018191) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 78.39万 | 72.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 91.07万 | 84.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 74.66万 | 71.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 47.94万 | 50.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 49.40万 | 52.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 46.97万 | 51.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 27.90万 | 32.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 13.29万 | 17.05万元 | -- |