东财产业智选混合发起式C (018191.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0799元 (2026-04-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (6341 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财产业智选混合发起式(018190) |
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东财产业智选混合发起式C(018191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-03 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-02 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-01 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-31 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-30 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-27 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-26 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-23 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-20 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-19 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-18 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-17 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-16 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-12 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-11 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-09 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-06 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-05 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-04 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-03 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-02 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-02-27 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-02-26 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-02-25 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-02-24 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-02-13 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-12 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-11 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-02-10 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-02-09 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-06 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-02-05 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-04 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-02-03 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-02 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-30 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-29 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-28 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-01-23 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-22 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-21 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-20 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-19 | 1.1013元 | 1.1013元 |