东财景气成长混合发起式C (018189.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6374元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-13.94% (9095 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财景气成长混合发起式(018188) |
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东财景气成长混合发起式C(018189) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.63元 | 223.13万 | 354.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.68元 | 562.67万 | 826.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 443.28万 | 614.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 52.68万 | 74.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 96.04万 | 138.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 79.65万 | 109.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 11.86万 | 14.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 30.49万 | 38.27万元 | -- |