东财景气成长混合发起式C (018189.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6374元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-13.94% (9100 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财景气成长混合发起式(018188) |
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东财景气成长混合发起式C(018189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2026-04-10 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-04-09 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-04-08 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-04-07 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-04-03 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-04-02 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2026-04-01 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-03-31 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-03-30 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2026-03-27 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2026-03-26 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2026-03-25 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-03-24 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-03-23 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2026-03-20 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2026-03-19 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-03-18 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-03-17 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-03-16 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-03-13 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-03-12 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-03-11 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-03-10 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-03-09 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-03-06 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-03-05 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-03-04 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-03-03 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-03-02 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-02-27 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-02-26 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-02-25 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-02-24 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-02-13 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-02-12 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-02-11 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-02-10 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-02-09 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-02-06 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-02-05 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-02-04 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-02-03 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-02-02 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-01-30 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-01-29 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-01-28 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-01-27 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-01-26 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-01-23 | 0.7522元 | 0.7522元 |