富国研究量化精选混合C (018176.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1787元 (2026-02-13) 基金经理于鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (4050 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究量化精选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国研究量化精选混合C(018176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-02-12 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2026-02-11 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2026-02-10 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2026-02-09 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-02-06 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2026-02-05 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-02-04 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2026-02-03 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2026-02-02 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-01-30 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-01-29 | 2.2091元 | 2.2091元 |
| 2026-01-28 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-01-27 | 2.2156元 | 2.2156元 |
| 2026-01-26 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2026-01-23 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-01-22 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-01-21 | 2.1726元 | 2.1726元 |
| 2026-01-20 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-01-19 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-01-16 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2026-01-15 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2026-01-14 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-01-13 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-01-12 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-01-09 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-01-08 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2026-01-07 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2026-01-06 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-01-05 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2025-12-31 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2025-12-30 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2025-12-29 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2025-12-26 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2025-12-25 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2025-12-24 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2025-12-23 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2025-12-22 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2025-12-19 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2025-12-18 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2025-12-17 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2025-12-16 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2025-12-15 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2025-12-12 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2025-12-11 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2025-12-10 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2025-12-09 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2025-12-08 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2025-12-05 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2025-12-04 | 1.8487元 | 1.8487元 |