富国研究量化精选混合C (018176.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9732元 (2025-12-25) 基金经理于鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (5460 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究量化精选混合A |
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富国研究量化精选混合C(018176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2025-12-24 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2025-12-23 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2025-12-22 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2025-12-19 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2025-12-18 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2025-12-17 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2025-12-16 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2025-12-15 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2025-12-12 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2025-12-11 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2025-12-10 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2025-12-09 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2025-12-08 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2025-12-05 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2025-12-04 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2025-12-03 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2025-12-02 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2025-12-01 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2025-11-28 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2025-11-27 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2025-11-26 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2025-11-25 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2025-11-24 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2025-11-21 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2025-11-20 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2025-11-19 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2025-11-18 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2025-11-17 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2025-11-14 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2025-11-13 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2025-11-12 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2025-11-11 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2025-11-10 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2025-11-07 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2025-11-06 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2025-11-05 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2025-11-04 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2025-11-03 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2025-10-31 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2025-10-30 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2025-10-29 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2025-10-28 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2025-10-27 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2025-10-24 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2025-10-23 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2025-10-22 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2025-10-21 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2025-10-20 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2025-10-17 | 1.8284元 | 1.8284元 |