富国研究量化精选混合C (018176.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于鹏基金类型混合型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3747元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (3183 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究量化精选混合(005075) |
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富国研究量化精选混合C(018176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.3747元 | 2.3747元 |
| 2026-05-14 | 2.4117元 | 2.4117元 |
| 2026-05-13 | 2.4728元 | 2.4728元 |
| 2026-05-12 | 2.4268元 | 2.4268元 |
| 2026-05-11 | 2.4236元 | 2.4236元 |
| 2026-05-08 | 2.3735元 | 2.3735元 |
| 2026-05-07 | 2.3929元 | 2.3929元 |
| 2026-05-06 | 2.3576元 | 2.3576元 |
| 2026-04-30 | 2.2972元 | 2.2972元 |
| 2026-04-29 | 2.2928元 | 2.2928元 |
| 2026-04-28 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2026-04-27 | 2.2852元 | 2.2852元 |
| 2026-04-24 | 2.2796元 | 2.2796元 |
| 2026-04-23 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2026-04-22 | 2.3053元 | 2.3053元 |
| 2026-04-21 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2026-04-20 | 2.2546元 | 2.2546元 |
| 2026-04-17 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-04-16 | 2.2193元 | 2.2193元 |
| 2026-04-15 | 2.1674元 | 2.1674元 |
| 2026-04-14 | 2.1863元 | 2.1863元 |
| 2026-04-13 | 2.1741元 | 2.1741元 |
| 2026-04-10 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2026-04-09 | 2.1673元 | 2.1673元 |
| 2026-04-08 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-04-07 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-04-03 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-04-02 | 2.0507元 | 2.0507元 |
| 2026-04-01 | 2.0789元 | 2.0789元 |
| 2026-03-31 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-03-30 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2026-03-27 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-03-26 | 2.0287元 | 2.0287元 |
| 2026-03-25 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-03-24 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2026-03-23 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-03-20 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-03-19 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-03-18 | 2.1223元 | 2.1223元 |
| 2026-03-17 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-03-16 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2026-03-13 | 2.1655元 | 2.1655元 |
| 2026-03-12 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2026-03-11 | 2.2323元 | 2.2323元 |
| 2026-03-10 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2026-03-09 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2026-03-06 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-03-05 | 2.2179元 | 2.2179元 |
| 2026-03-04 | 2.1974元 | 2.1974元 |
| 2026-03-03 | 2.2072元 | 2.2072元 |