富国研究量化精选混合C (018176.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于鹏基金类型混合型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6811元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率12.84% (2083 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究量化精选混合(005075) |
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富国研究量化精选混合C(018176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.6811元 | 2.6811元 |
| 2026-07-02 | 2.6899元 | 2.6899元 |
| 2026-07-01 | 2.8122元 | 2.8122元 |
| 2026-06-30 | 2.8372元 | 2.8372元 |
| 2026-06-29 | 2.7619元 | 2.7619元 |
| 2026-06-26 | 2.7434元 | 2.7434元 |
| 2026-06-25 | 2.8101元 | 2.8101元 |
| 2026-06-24 | 2.7383元 | 2.7383元 |
| 2026-06-23 | 2.6589元 | 2.6589元 |
| 2026-06-22 | 2.7213元 | 2.7213元 |
| 2026-06-18 | 2.6528元 | 2.6528元 |
| 2026-06-17 | 2.6002元 | 2.6002元 |
| 2026-06-16 | 2.5309元 | 2.5309元 |
| 2026-06-15 | 2.4657元 | 2.4657元 |
| 2026-06-12 | 2.3417元 | 2.3417元 |
| 2026-06-11 | 2.3339元 | 2.3339元 |
| 2026-06-10 | 2.3285元 | 2.3285元 |
| 2026-06-09 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-06-08 | 2.2837元 | 2.2837元 |
| 2026-06-05 | 2.3647元 | 2.3647元 |
| 2026-06-04 | 2.4304元 | 2.4304元 |
| 2026-06-03 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-06-02 | 2.3733元 | 2.3733元 |
| 2026-06-01 | 2.3293元 | 2.3293元 |
| 2026-05-29 | 2.3785元 | 2.3785元 |
| 2026-05-28 | 2.4412元 | 2.4412元 |
| 2026-05-27 | 2.4026元 | 2.4026元 |
| 2026-05-26 | 2.4458元 | 2.4458元 |
| 2026-05-25 | 2.4715元 | 2.4715元 |
| 2026-05-22 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-05-21 | 2.3609元 | 2.3609元 |
| 2026-05-20 | 2.4329元 | 2.4329元 |
| 2026-05-19 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-05-18 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2026-05-15 | 2.3747元 | 2.3747元 |
| 2026-05-14 | 2.4117元 | 2.4117元 |
| 2026-05-13 | 2.4728元 | 2.4728元 |
| 2026-05-12 | 2.4268元 | 2.4268元 |
| 2026-05-11 | 2.4236元 | 2.4236元 |
| 2026-05-08 | 2.3735元 | 2.3735元 |
| 2026-05-07 | 2.3929元 | 2.3929元 |
| 2026-05-06 | 2.3576元 | 2.3576元 |
| 2026-04-30 | 2.2972元 | 2.2972元 |
| 2026-04-29 | 2.2928元 | 2.2928元 |
| 2026-04-28 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2026-04-27 | 2.2852元 | 2.2852元 |
| 2026-04-24 | 2.2796元 | 2.2796元 |
| 2026-04-23 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2026-04-22 | 2.3053元 | 2.3053元 |
| 2026-04-21 | 2.2648元 | 2.2648元 |