富国研究量化精选混合C (018176.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2214元 (2026-02-12) 基金经理于鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (4018 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国研究量化精选混合A |
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富国研究量化精选混合C(018176) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 90.20% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 90.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,192.85万 | 5.19% |
| (其中) 债券 | 1,192.85万 | 5.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 845.97万 | 3.68% |
| 4 | 其他资产 | 213.73万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 62.87% |
| 金融业 | 2,915.64万 | 12.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,581.36万 | 6.88% |
| 采矿业 | 850.04万 | 3.70% |
| 房地产业 | 194.97万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 193.23万 | 0.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192.09万 | 0.84% |
| 批发和零售业 | 165.54万 | 0.72% |
| 建筑业 | 156.62万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.40万 | 0.13% |
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