富国龙头优势混合C (018175.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型混合型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5629元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% (3407 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国龙头优势混合(008138) |
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富国龙头优势混合C(018175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-06-04 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-06-03 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-06-02 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-06-01 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-05-29 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-28 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-05-27 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-05-26 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-05-25 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-05-22 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-05-21 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-05-20 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-05-19 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-05-18 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-05-15 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-05-14 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-05-13 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-05-12 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-05-11 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-05-08 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-05-07 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-05-06 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-04-30 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-04-29 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-04-28 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-04-27 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-04-24 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-04-23 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-04-22 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-04-21 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-04-20 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-04-17 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-04-16 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-04-15 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-04-14 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-04-13 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-10 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-04-09 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-04-08 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-04-07 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-04-03 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-04-02 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-04-01 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-03-31 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-03-30 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-03-27 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-03-26 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-03-25 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-03-24 | 1.3990元 | 1.3990元 |