富国龙头优势混合C (018175.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型混合型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5669元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (3027 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国龙头优势混合(008138) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国龙头优势混合C(018175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-07-22 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-07-21 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-07-20 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-07-17 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-07-16 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-07-15 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-07-14 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-07-13 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-07-10 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-07-09 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-07-08 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-07-07 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-07-06 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-07-03 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-07-02 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-07-01 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-06-30 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-06-29 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-06-26 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-06-25 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-06-24 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-06-23 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-06-22 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-06-18 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-06-17 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-06-16 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-06-15 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-06-12 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-06-11 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-06-10 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-06-09 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-06-08 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-06-05 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-06-04 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-06-03 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-06-02 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-06-01 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-05-29 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-28 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-05-27 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-05-26 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-05-25 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-05-22 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-05-21 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-05-20 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-05-19 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-05-18 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-05-15 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-05-14 | 1.6551元 | 1.6551元 |