富国龙头优势混合C (018175.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型混合型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6808元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.24% (2597 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国龙头优势混合(008138) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国龙头优势混合C(018175) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.42元 | 1.53亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 6,799.27万 | 4,597.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 143.14万 | 98.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 111.61万 | 86.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 90.17万 | 81.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 337.87万 | 332.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 298.03万 | 257.92万元 | -- |