富国产业驱动混合C (018174.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孟浩之基金类型混合型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2095元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.34% (3565 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国产业驱动混合(005840) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国产业驱动混合C(018174) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.2095元 | 3.2095元 |
| 2026-05-13 | 3.2993元 | 3.2993元 |
| 2026-05-12 | 3.2226元 | 3.2226元 |
| 2026-05-11 | 3.2034元 | 3.2034元 |
| 2026-05-08 | 3.1552元 | 3.1552元 |
| 2026-05-07 | 3.1578元 | 3.1578元 |
| 2026-05-06 | 3.0937元 | 3.0937元 |
| 2026-04-30 | 3.0212元 | 3.0212元 |
| 2026-04-29 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-04-28 | 2.9636元 | 2.9636元 |
| 2026-04-27 | 3.0157元 | 3.0157元 |
| 2026-04-24 | 3.0032元 | 3.0032元 |
| 2026-04-23 | 3.0724元 | 3.0724元 |
| 2026-04-22 | 3.1074元 | 3.1074元 |
| 2026-04-21 | 3.0336元 | 3.0336元 |
| 2026-04-20 | 3.0123元 | 3.0123元 |
| 2026-04-17 | 2.9976元 | 2.9976元 |
| 2026-04-16 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2026-04-15 | 2.8375元 | 2.8375元 |
| 2026-04-14 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-04-13 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2026-04-10 | 2.8425元 | 2.8425元 |
| 2026-04-09 | 2.7784元 | 2.7784元 |
| 2026-04-08 | 2.7654元 | 2.7654元 |
| 2026-04-07 | 2.6506元 | 2.6506元 |
| 2026-04-03 | 2.6453元 | 2.6453元 |
| 2026-04-02 | 2.6463元 | 2.6463元 |
| 2026-04-01 | 2.6708元 | 2.6708元 |
| 2026-03-31 | 2.6172元 | 2.6172元 |
| 2026-03-30 | 2.6727元 | 2.6727元 |
| 2026-03-27 | 2.6679元 | 2.6679元 |
| 2026-03-26 | 2.6541元 | 2.6541元 |
| 2026-03-25 | 2.6862元 | 2.6862元 |
| 2026-03-24 | 2.6493元 | 2.6493元 |
| 2026-03-23 | 2.6106元 | 2.6106元 |
| 2026-03-20 | 2.6969元 | 2.6969元 |
| 2026-03-19 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-03-18 | 2.7438元 | 2.7438元 |
| 2026-03-17 | 2.6949元 | 2.6949元 |
| 2026-03-16 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-03-13 | 2.7648元 | 2.7648元 |
| 2026-03-12 | 2.7901元 | 2.7901元 |
| 2026-03-11 | 2.8267元 | 2.8267元 |
| 2026-03-10 | 2.8341元 | 2.8341元 |
| 2026-03-09 | 2.7751元 | 2.7751元 |
| 2026-03-06 | 2.8364元 | 2.8364元 |
| 2026-03-05 | 2.8505元 | 2.8505元 |
| 2026-03-04 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2026-03-03 | 2.8378元 | 2.8378元 |
| 2026-03-02 | 2.9621元 | 2.9621元 |