富国产业驱动混合C (018174.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孟浩之基金类型混合型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1456元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (3543 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国产业驱动混合(005840) |
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富国产业驱动混合C(018174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 3.1456元 | 3.1456元 |
| 2026-06-05 | 3.2221元 | 3.2221元 |
| 2026-06-04 | 3.3391元 | 3.3391元 |
| 2026-06-03 | 3.2992元 | 3.2992元 |
| 2026-06-02 | 3.2429元 | 3.2429元 |
| 2026-06-01 | 3.1556元 | 3.1556元 |
| 2026-05-29 | 3.2766元 | 3.2766元 |
| 2026-05-28 | 3.3844元 | 3.3844元 |
| 2026-05-27 | 3.3162元 | 3.3162元 |
| 2026-05-26 | 3.3317元 | 3.3317元 |
| 2026-05-25 | 3.3415元 | 3.3415元 |
| 2026-05-22 | 3.2318元 | 3.2318元 |
| 2026-05-21 | 3.1223元 | 3.1223元 |
| 2026-05-20 | 3.2141元 | 3.2141元 |
| 2026-05-19 | 3.1920元 | 3.1920元 |
| 2026-05-18 | 3.1870元 | 3.1870元 |
| 2026-05-15 | 3.1759元 | 3.1759元 |
| 2026-05-14 | 3.2095元 | 3.2095元 |
| 2026-05-13 | 3.2993元 | 3.2993元 |
| 2026-05-12 | 3.2226元 | 3.2226元 |
| 2026-05-11 | 3.2034元 | 3.2034元 |
| 2026-05-08 | 3.1552元 | 3.1552元 |
| 2026-05-07 | 3.1578元 | 3.1578元 |
| 2026-05-06 | 3.0937元 | 3.0937元 |
| 2026-04-30 | 3.0212元 | 3.0212元 |
| 2026-04-29 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-04-28 | 2.9636元 | 2.9636元 |
| 2026-04-27 | 3.0157元 | 3.0157元 |
| 2026-04-24 | 3.0032元 | 3.0032元 |
| 2026-04-23 | 3.0724元 | 3.0724元 |
| 2026-04-22 | 3.1074元 | 3.1074元 |
| 2026-04-21 | 3.0336元 | 3.0336元 |
| 2026-04-20 | 3.0123元 | 3.0123元 |
| 2026-04-17 | 2.9976元 | 2.9976元 |
| 2026-04-16 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2026-04-15 | 2.8375元 | 2.8375元 |
| 2026-04-14 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-04-13 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2026-04-10 | 2.8425元 | 2.8425元 |
| 2026-04-09 | 2.7784元 | 2.7784元 |
| 2026-04-08 | 2.7654元 | 2.7654元 |
| 2026-04-07 | 2.6506元 | 2.6506元 |
| 2026-04-03 | 2.6453元 | 2.6453元 |
| 2026-04-02 | 2.6463元 | 2.6463元 |
| 2026-04-01 | 2.6708元 | 2.6708元 |
| 2026-03-31 | 2.6172元 | 2.6172元 |
| 2026-03-30 | 2.6727元 | 2.6727元 |
| 2026-03-27 | 2.6679元 | 2.6679元 |
| 2026-03-26 | 2.6541元 | 2.6541元 |
| 2026-03-25 | 2.6862元 | 2.6862元 |