宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y(018164) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1,972.19万 | 1,772.28万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1,820.35万 | 1,661.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,274.78万 | 1,156.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 371.14万 | 340.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 317.64万 | 303.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 279.39万 | 274.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 106.29万 | 103.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 30.74万 | 31.11万元 | -- |