宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y(018164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-21 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-17 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-16 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-15 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-14 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-10 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-09 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-08 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-07 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-06 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-03 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-02 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-01 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-30 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-26 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-23 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-22 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-16 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-15 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-12 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-11 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-10 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-08 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-05 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-04 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-02 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-01 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-29 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-28 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-27 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-26 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-25 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-22 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-21 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-20 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-19 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-18 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-14 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-13 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-12 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-11 | 1.1192元 | 1.1192元 |